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Emprunts à court terme

Les montants des emprunts à court terme sont proches de leurs justes valeurs.

Entités américaines
En décembre 2009, Delhaize America, LLC a contracté une nouvelle ligne de crédit renouvelable non garantie (la ”facilité de crédit”) qui octroie à l’entité une ligne de crédit confirmée de trois ans renouvelable non garantie d’un montant de USD 500 millions (EUR 347 millions), avec une souslimite de USD 100 millions (EUR 69 millions) pour l’émission de lettres de crédit, et une sous-limite de USD 35 millions (EUR 24 millions) pour des crédits-relais. Le montant en principal maximum total disponible dans le cadre de cette facilité de crédit peut être augmenté jusqu’à un montant total ne dépassant pas USD 650 millions (EUR 451 millions). Des fonds sont disponibles dans le cadre de cette facilité de crédit, pour la réalisation des objectifs généraux de la Société. La facilité de crédit arrivera à échéance le 1er décembre 2012. La facilité de crédit est garantie dans le cadre de la convention “cross guarantee” entre le Groupe Delhaize et Delhaize America, LLC. Ce contrat est un deuxième amendement et une révision de la facilité de crédit conclue en 2005 et amendée et révisée ensuite en 2007.

Delhaize America, LLC avait USD 50 millions (EUR 35 millions) d’emprunts en cours au 31 décembre 2009 dans le cadre de la facilité de crédit 2009, n’avait aucun emprunt en cours au 31 décembre 2008 et USD 50 millions (EUR 34 millions) d’emprunts en cours au 31 décembre 2007.

Dans le cadre des facilités de crédit en place aux différentes dates de bilan, Delhaize America LLC avait des emprunts quotidiens moyens de USD 3 millions (EUR 2 millions) en 2009, USD 25 millions (EUR 18 millions) en 2008 et USD 36 millions (EUR 26 millions) en 2007. Aucun montant de facilité de crédit n’a été utilisé pour financer des lettres de crédit en 2009 et approximativement USD 1 million (EUR 1 million) de la facilité de crédit 2005 a été utilisé pour financer des lettres de crédit en 2008 et 2007. En dehors des facilités de crédit, Delhaize America, LLC avait approximativement USD 37 millions (EUR 26 millions), USD 77 millions (EUR 55 millions) et USD 73 millions (EUR 50 millions) en cours pour financer des lettres de crédit au 31 décembre 2009, 2008 et 2007, respectivement.

En outre, Delhaize America, LLC effectue des emprunts périodiques à court terme dans le cadre de facilités de crédit non confirmées à la discrétion du prêteur et qui s’élevaient à USD 30 millions (EUR 21 millions) au 31 décembre 2009. Au 31 décembre 2009 et 2008, Delhaize America, LLC n’avait aucun emprunt en cours dans le cadre de ces accords. Il y avait USD 6 millions (EUR 4 millions) d’emprunts en cours dans le cadre de ces accords au 31 décembre 2007.

Entités européennes et asiatiques
Au 31 décembre 2009, 2008 et 2007, les sociétés européennes et asiatiques du Groupe Delhaize disposaient ensemble de facilités de crédit (confirmées et non confirmées) de EUR 542 millions (dont EUR 275 millions de facilités de crédit confirmées), EUR 621 millions et EUR 561 millions, respectivement, par lesquelles le Groupe Delhaize pouvait emprunter des montants à moins d’un an (”Emprunts bancaires à court terme”) ou à plus d’un an (”Emprunts bancaires à moyen terme”).

Les emprunts bancaires à court et à moyen terme portent généralement un intérêt au taux interbancaire à la date d’emprunt plus une marge préétablie ou basée sur les cotations de marché. En Europe et en Asie, le Groupe Delhaize avait des emprunts bancaires à court terme en cours de EUR 28 millions au 31 décembre 2009 par rapport à EUR 152 millions d’emprunts bancaires à court terme en cours au 31 décembre 2008 et EUR 3 millions d’emprunts en cours au 31 décembre 2007, respectivement, avec un taux d’intérêt moyen de 3,83%, 4,37% et 5,05%, respectivement. En 2009, les emprunts quotidiens moyens en Europe et en Asie étaient de EUR 151 millions à un taux d’intérêt moyen journalier de 2,79%.

Engagements financiers pour les emprunts à court terme
La facilité de crédit syndiquée de trois ans renouvelable de USD 500 millions et les facilités de crédit bilatérales européennes garanties de EUR 275 millions exigent le maintien d’engagements financiers et non financiers variés. Les conventions contiennent des dispositions habituelles relatives aux cas de défaillance ainsi que des clauses positives et négatives applicables au Groupe Delhaize. Les clauses négatives portent sur des restrictions en termes de privilèges de créance, droits de rétention, endettement des filiales, vente d’actifs, fusion et dividendes, ainsi que des ratios minimum de couverture des charges fixes, des ratios d’endettement maximum et des ratios de variation maximale du capital sur la base de mesures non GAAP.

Les 31 décembre 2009, 2008 et 2007, le Groupe Delhaize était en conformité avec toutes les clauses restrictives pour les emprunts à court terme, et la marge de manoeuvre sur les clauses financières restrictives au 31 décembre 2009 était au moins de 20% pour tous les ratios.

 

 

 

 



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