La dette nette est définie comme étant les passifs financiers non courants, augmentés des passifs financiers courants et des instruments dérivés passifs diminués des instruments dérivés actifs, des investissements en titre de placement et de la trésorerie et équivalents de trésorerie.

Le tableau suivant résume les évolutions de la dette nette en 2009:

Le cash-flow libre est défini comme étant les flux de trésorerie avant opérations de financement, investissements en titres de placement et cessions et échéances de titres de placement et peut être résumé comme suit: